Cash & Treasury Manager (m/w/d)
Cash & Treasury Manager (m/w/d)
Für unseren Kunden, ein Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Darmstadt, suchen wir in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
Cash & Treasury Manager (m/w/d)
Aufgaben:
- Steuerung und laufende Optimierung des gesamten Liquiditätsmanagements, inklusive Cash-Pooling, Forecasts und Abstimmung mit dem Controlling
- Kontinuierliche Überwachung von Bankkonten, Disposition der Zahlungsströme und Abstimmung der täglichen Salden
- Erstellung und Umsetzung von Zahlungsläufen sowie enge Abstimmung mit Fachbereichen zu offenen Posten
- Betreuung und Ausbau bestehender Treasury-Systeme und Sicherstellung einer hohen Datenqualität
- Begleitung von Finanzierungen
- Erarbeitung von Finanzanalysen, Reports und Forecasts zu Cashflows, Liquiditätskennzahlen und Plan-/Ist-Abweichungen
- Pflege der Zusammenarbeit mit Banken und Finanzdienstleistern, inkl. Verhandlung operativer Themen
- Entwicklung von Ad-hoc-Auswertungen und Präsentation von Ergebnissen für die Geschäftsführung
Anforderungen:
- Abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen, in der Buchhaltung oder eine vergleichbare Qualifikation, ergänzt durch ein fundiertes Finanzverständnis
- Mehrjährige Erfahrung im Treasury – idealerweise in einem dynamischen, internationalen Umfeld
- Know-how insbesondere in der Liquiditätsplanung sowie im Bereich Finanzierung
- Analytisches Denkvermögen, hohe Zahlenaffinität und die Fähigkeit, Problemstellungen lösungsorientiert anzugehen
- Eigenverantwortliche, strukturierte und präzise Arbeitsweise mit ausgeprägter Hands-on-Mentalität
- Starke Kommunikationsfähigkeit und Teamorientierung, kombiniert mit einer souveränen Zusammenarbeit auf allen Hierarchieebenen
- Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Unser Kunde bietet Ihnen ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bei einem auf kununu top bewerteten Arbeitgeber sowie ein attraktives Vergütungspaket inklusive erfolgsabhängiger Sonderzahlungen. Sie profitieren von flexiblen Arbeitszeiten mit der Option auf Mobile Office (zwei Tage pro Woche), einer betrieblichen Krankenzusatzversicherung, Firmenfitness über EGYM Wellpass und einem Paten-System für die Onboarding-Phase. Zudem stehen E-Ladesäulen und kostenlose Parkplätze zur Verfügung; Bike-Leasing, kostenfreie Getränke, ein regelmäßiges Mitarbeiterfrühstück und frisches Obst runden das Angebot ab.
Klingt das nach einer spannenden Option für Sie? Dann richten Sie gern Ihre aussagekräftige Bewerbung an Tina Eggers.
Heissen Becker & Friends – the key for perfect recruitment
