Senior Controller mit Gestaltungsspielraum (m/w/d)

Treasury Specialist (m/w/d)

Geschrieben von Holger Becker am 20. Oktober 2026. Veröffentlicht in Treasurer. Keine Kommentare zu Treasury Specialist (m/w/d)

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Treasury Specialist (m/w/d)

Für unseren Kunden, ein international tätiges Unternehmen, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Treasury Specialist (m/w/d) für den Standort Frankfurt am Main.

Ihre Aufgaben:

Überwachung der täglichen Liquiditätsbestände und Analyse der Kontosalden
Erstellung kurz- und mittelfristiger Liquiditätsplanungen sowie Cashflow-Forecasts
Bearbeitung und Überwachung des laufenden Zahlungsverkehrs einschließlich Zahlungsläufen, Zahlungsdateien und Banktransaktionen
Kontrolle von Zahlungsfreigaben
Betreuung und Verwaltung von Bankkonten, Kontovollmachten, Bankverbindungen und Bankkonditionen
Erstellung von Liquiditätsberichten und Auswertungen sowie Aufbereitung relevanter Informationen für interne Ansprechpartner
Sicherstellung der Einhaltung interner Kontrollvorgaben
Abstimmung mit Banken und internen Ansprechpartnern sowie Unterstützung bei treasurybezogenen Fragestellungen

Ihr Profil:

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise mit Bezug zum Finanz- und Rechnungswesen
Erste relevante Berufserfahrung im Treasury, Cash Management, Zahlungsverkehr oder einem vergleichbaren Finanzbereich
Gute Kenntnisse in der Liquiditätsplanung sowie im Umgang mit Bankkonten und Zahlungsprozessen
Gutes Verständnis für buchhalterische Zusammenhänge, insbesondere Bankbuchungen, Kontenabstimmungen und offene Posten
Sicherer Umgang mit MS Excel, insbesondere mit Pivot-Tabellen, Verknüpfungen und Auswertungen
Gute Englischkenntnisse für die Zusammenarbeit mit internationalen Ansprechpartnern und Banken
Idealerweise Erfahrung mit mehreren Gesellschaften, Intercompany-Zahlungen oder konzernweiten Treasury-Vorgaben
Strukturierte, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise sowie ein hohes Verantwortungsbewusstsein

Sie erwartet eine abwechslungsreiche Position in einem internationalen Unternehmensumfeld, in der Sie Ihre Kenntnisse im Treasury einbringen und zentrale Finanzprozesse aktiv begleiten können. Neben einer attraktiven, an Ihre Qualifikation und Erfahrung angepassten Vergütung profitieren Sie von flexiblen Arbeitsmöglichkeiten mit einer großzügigen Homeoffice-Regelung. Ein vielseitiges Aufgabengebiet und die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen internen und externen Ansprechpartnern runden das Angebot ab.

Sie sind interessiert?

Dann freut sich Frau Kristek auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen!

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Specialist Order-to-Cash (m/w/d)

Geschrieben von Holger Becker am 22. September 2026. Veröffentlicht in Accountant, Debitorenbuchhalter, Financial Analyst, Treasurer.

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Specialist Order-to-Cash (m/w/d) / Spannende Schnittstelle zwischen Debitorenbuchhaltung & Treasury

Für unseren Kunden, ein international führendes Unternehmen aus dem FMCG-Bereich mit Sitz in Frankfurt am Main, suchen wir aktuell einen

Specialist Order-to-Cash (m/w/d) / Spannende Schnittstelle zwischen Debitorenbuchhaltung & Treasury

Ihre Aufgaben:

Überwachung und Abstimmung der täglichen Kassen- und Umsatzdaten der Unternehmensbetriebe
Abgleich von Bargeld-, Karten- und App-Zahlungen sowie Klärung von Differenzen
Erstellung und Bearbeitung von Rechnungen und Gutschriften für Franchise-Partner und Großkunden
Betreuung der Schnittstellen zwischen Kassensystemen (POS) und ERP-System
Sicherstellung einer vollständigen und korrekten Verbuchung der Umsätze
Überwachung der offenen Posten sowie Durchführung des Mahnwesens
Klärung von Zahlungsdifferenzen und Unstimmigkeiten mit Filialleitungen und externen Dienstleistern
Aufbereitung und Bereitstellung valider Umsatzdaten für Pacht- und Konzessionsabrechnungen

Ihr Profil:

Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder eine Ausbildung in einem entsprechenden Bereich
Mehrere Jahre relevante Berufserfahrung im OTC-Umfeld oder in der Debitorenbuchhaltung, idealerweise mit Schnittstelle zum Treasury
Erfahrungen mit der Arbeit im internationalen Konzernumfeld sind gerne gesehen
Fundierte Kenntnisse im Umgang mit dem MS-Office Paket und idealerweise Erfahrungen mit SAP
Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englischkenntnisse sind von Vorteil
Ihre Hands-On Mentalität und ihre kommunikative Arbeitsweise zeichnen Sie aus

Unser Kunde bietet Ihnen spannende Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten in einem internationalen Umfeld. Neben flachen Hierarchien und einer tollen Unternehmenskultur bietet man Ihnen ein sehr flexibles Homeoffice-Modell, Gleitzeit-Regelungen sowie spannende Corporate Benefits.

Sie sind interessiert? Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an Frau Lisa Kristek!

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Cash & Treasury Manager (m/w/d)

Geschrieben von Holger Becker am 17. Juni 2026. Veröffentlicht in Finance, Financial Controller, Treasurer.

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Cash & Treasury Manager (m/w/d)

Für unseren Kunden, ein Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Darmstadt, suchen wir in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Cash & Treasury Manager (m/w/d)

Aufgaben:

Steuerung und laufende Optimierung des gesamten Liquiditätsmanagements, inklusive Cash-Pooling, Forecasts und Abstimmung mit dem Controlling
Kontinuierliche Überwachung von Bankkonten, Disposition der Zahlungsströme und Abstimmung der täglichen Salden
Erstellung und Umsetzung von Zahlungsläufen sowie enge Abstimmung mit Fachbereichen zu offenen Posten
Betreuung und Ausbau bestehender Treasury-Systeme und Sicherstellung einer hohen Datenqualität
Begleitung von Finanzierungen
Erarbeitung von Finanzanalysen, Reports und Forecasts zu Cashflows, Liquiditätskennzahlen und Plan-/Ist-Abweichungen
Pflege der Zusammenarbeit mit Banken und Finanzdienstleistern, inkl. Verhandlung operativer Themen
Entwicklung von Ad-hoc-Auswertungen und Präsentation von Ergebnissen für die Geschäftsführung

Anforderungen:

Abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen, in der Buchhaltung oder eine vergleichbare Qualifikation, ergänzt durch ein fundiertes Finanzverständnis
Mehrjährige Erfahrung im Treasury – idealerweise in einem dynamischen, internationalen Umfeld
Know-how insbesondere in der Liquiditätsplanung sowie im Bereich Finanzierung
Analytisches Denkvermögen, hohe Zahlenaffinität und die Fähigkeit, Problemstellungen lösungsorientiert anzugehen
Eigenverantwortliche, strukturierte und präzise Arbeitsweise mit ausgeprägter Hands-on-Mentalität
Starke Kommunikationsfähigkeit und Teamorientierung, kombiniert mit einer souveränen Zusammenarbeit auf allen Hierarchieebenen
Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Unser Kunde bietet Ihnen ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bei einem auf kununu top bewerteten Arbeitgeber sowie ein attraktives Vergütungspaket inklusive erfolgsabhängiger Sonderzahlungen. Sie profitieren von flexiblen Arbeitszeiten mit der Option auf Mobile Office (zwei Tage pro Woche), einer betrieblichen Krankenzusatzversicherung, Firmenfitness über EGYM Wellpass und einem Paten-System für die Onboarding-Phase. Zudem stehen E-Ladesäulen und kostenlose Parkplätze zur Verfügung; Bike-Leasing, kostenfreie Getränke, ein regelmäßiges Mitarbeiterfrühstück und frisches Obst runden das Angebot ab.

Klingt das nach einer spannenden Option für Sie? Dann richten Sie gern Ihre aussagekräftige Bewerbung an Tina Eggers.

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