Treasury Specialist (m/w/d)

Für unseren Kunden, ein international tätiges Unternehmen, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Treasury Specialist (m/w/d) für den Standort Frankfurt am Main.

Ihre Aufgaben:

• Überwachung der täglichen Liquiditätsbestände und Analyse der Kontosalden
• Erstellung kurz- und mittelfristiger Liquiditätsplanungen sowie Cashflow-Forecasts
• Bearbeitung und Überwachung des laufenden Zahlungsverkehrs einschließlich Zahlungsläufen, Zahlungsdateien und Banktransaktionen
• Kontrolle von Zahlungsfreigaben
• Betreuung und Verwaltung von Bankkonten, Kontovollmachten, Bankverbindungen und Bankkonditionen
• Erstellung von Liquiditätsberichten und Auswertungen sowie Aufbereitung relevanter Informationen für interne Ansprechpartner
• Sicherstellung der Einhaltung interner Kontrollvorgaben
• Abstimmung mit Banken und internen Ansprechpartnern sowie Unterstützung bei treasurybezogenen Fragestellungen

Ihr Profil:

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise mit Bezug zum Finanz- und Rechnungswesen
• Erste relevante Berufserfahrung im Treasury, Cash Management, Zahlungsverkehr oder einem vergleichbaren Finanzbereich
• Gute Kenntnisse in der Liquiditätsplanung sowie im Umgang mit Bankkonten und Zahlungsprozessen
• Gutes Verständnis für buchhalterische Zusammenhänge, insbesondere Bankbuchungen, Kontenabstimmungen und offene Posten
• Sicherer Umgang mit MS Excel, insbesondere mit Pivot-Tabellen, Verknüpfungen und Auswertungen
• Gute Englischkenntnisse für die Zusammenarbeit mit internationalen Ansprechpartnern und Banken
• Idealerweise Erfahrung mit mehreren Gesellschaften, Intercompany-Zahlungen oder konzernweiten Treasury-Vorgaben
• Strukturierte, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise sowie ein hohes Verantwortungsbewusstsein

Sie erwartet eine abwechslungsreiche Position in einem internationalen Unternehmensumfeld, in der Sie Ihre Kenntnisse im Treasury einbringen und zentrale Finanzprozesse aktiv begleiten können. Neben einer attraktiven, an Ihre Qualifikation und Erfahrung angepassten Vergütung profitieren Sie von flexiblen Arbeitsmöglichkeiten mit einer großzügigen Homeoffice-Regelung. Ein vielseitiges Aufgabengebiet und die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen internen und externen Ansprechpartnern runden das Angebot ab.

Sie sind interessiert?

Dann freut sich Frau Kristek auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen!

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