Senior Fund Accountant – Schwerpunkt Immobilienfonds (m/w/d)


Beschreibung

Derzeit suchen wir für unseren langjährigen Kunden, ein führendes Investmentunternehmen in Frankfurt, einen

Senior Fund Accountant – Schwerpunkt Immobilienfonds (m/w/d)

Aufgaben:

  • Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle innerhalb der Sondervermögen nach KAGB
  • Ansprechpartner für buchhalterische Fragestellungen
  • Anteilspreisermittlung
  • aufsichtsrechtliches und steuerrechtliches Reporting
  • Abwicklung des Zahlungsverkehrs im In- und Ausland
  • Stammdatenpflege der einzelnen Fonds
  • Enger Kontakt mit der Depotbank, der Steuerabteilung sowie dem Fondscontrolling
  • Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer

Anforderungen:

  • abgeschlossenes BWL Studium oder Ausbildung im Financial Services Sektor
  • mehrjährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung
  • Kenntnisse mit SimcorpDimension (SCD), V3, Xentis, Reuters, Bloomberg, WM
  • Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse
  • Teamplayer
  • Analytisches Denken
  • Humor!!! 😊

Sie waren einige Jahre in der Fondsbuchhaltung beschäftigt und möchten sich nun verändern? Sie sind auf der Suche nach einem professionellen Umfeld, einer guten Work-Life-Balance und attraktiven Karriereaussichten?

Sie möchten weitere Details erfahren? Dann freut sich Herr Holger Becker über Ihre Bewerbung!

Heissen Becker & Friends – the key for perfect recruitment


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    Heissen Becker & Friends GmbH
    Franklinstraße 61-63
    60486 Frankfurt am Main

    Hotline: 069-972640900